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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 337.00 | 336 767.00 | 25 570.00 | 362 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 703.00 | 162 243.00 | 33 459.00 | 195 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 610.00 | 514 581.00 | 187 029.00 | 701 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 366.00 | 4 096.00 | 217 270.00 | 221 366.00 |
BZ Autres créances | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 149 759.00 | | 149 759.00 | 149 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 155.00 | 4 096.00 | 422 059.00 | 426 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 765.00 | 518 677.00 | 609 088.00 | 1 127 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 737.00 | 293 653.00 | | 381 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 341.00 | 88 084.00 | | 5 341.00 |
DL TOTAL (I) | 398 079.00 | 392 737.00 | | 398 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 187.00 | 91 122.00 | | 79 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | 34 995.00 | | 29 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 422.00 | 142 677.00 | | 102 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 010.00 | 272 848.00 | | 211 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 088.00 | 665 585.00 | | 609 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 466.00 | 238 917.00 | | 185 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 69.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 128.00 | | 841 128.00 | 841 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 128.00 | | 841 128.00 | 841 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | 218.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 218.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | 17 282.00 | | -4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 30 055.00 | | 2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 715.00 | 1 026 423.00 | | 863 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 374.00 | 938 339.00 | | 858 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 341.00 | 88 084.00 | | 5 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 571.00 | | | 143 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 220.00 | | | 540 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 790.00 | | | 683 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 928.00 | 55 653.00 | 4 000.00 | 462 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 263.00 | 308.00 | | 15 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 665.00 | 55 345.00 | 4 000.00 | 447 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 674.00 | 463.00 | 2 041.00 | 5 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 674.00 | 463.00 | 2 041.00 | 5 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 674.00 | 463.00 | 2 041.00 | 5 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | 2 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
UX Autres créances clients | 216 544.00 | 216 544.00 | | 216 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 121.00 | 53 578.00 | 25 543.00 | 79 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 404.00 | 257 404.00 | | 257 404.00 |
VW T.V.A. | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 010.00 | 185 466.00 | 25 543.00 | 211 010.00 |