| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 178 320.00 | | 178 320.00 | 178 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 035.00 | | 309 035.00 | 309 035.00 |
BZ Autres créances | 741 270.00 | | 741 270.00 | 741 270.00 |
CF Disponibilités | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 413.00 | | 754 413.00 | 754 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 448.00 | | 1 063 448.00 | 1 063 448.00 |
CU Autres participations | 130 715.00 | | 130 715.00 | 130 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 768 856.00 | -2 776 319.00 | | -2 768 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 530.00 | 7 463.00 | | 26 530.00 |
DL TOTAL (I) | -2 712 325.00 | -2 738 856.00 | | -2 712 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772 875.00 | 3 772 875.00 | | 3 772 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 1 800.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 773.00 | 3 774 675.00 | | 3 775 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 448.00 | 1 035 820.00 | | 1 063 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 773.00 | 3 774 675.00 | | 3 775 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 495.00 | 10 398.00 | | 29 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964.00 | 2 935.00 | | 2 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 530.00 | 7 463.00 | | 26 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 168.00 | | 14 063.00 | 295 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 309 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 309 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 168.00 | | 14 063.00 | 295 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VC Groupe et associés | 741 270.00 | 741 270.00 | | 741 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 772 875.00 | 3 772 875.00 | | 3 772 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 702.00 | 741 702.00 | | 741 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 773.00 | 3 775 773.00 | | 3 775 773.00 |