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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 881 204.00 | | 881 204.00 | 881 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 95 084.00 | | 95 084.00 | 95 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 289.00 | | 285 289.00 | 285 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 493.00 | | 1 166 493.00 | 1 166 493.00 |
CU Autres participations | 881 204.00 | | 881 204.00 | 881 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 798.00 | 21 791.00 | | 25 798.00 |
DG Autres réserves | 197 491.00 | 671 356.00 | | 197 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 884.00 | 80 142.00 | | 189 884.00 |
DK Provisions réglementées | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DL TOTAL (I) | 949 414.00 | 1 309 529.00 | | 949 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 823.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 444.00 | 41 746.00 | | 78 444.00 |
EA Autres dettes | 136 795.00 | 6 000.00 | | 136 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 079.00 | 174 325.00 | | 217 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 493.00 | 1 483 854.00 | | 1 166 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 079.00 | 174 325.00 | | 217 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -414.00 | 4 217.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 268.00 | 501 047.00 | | 606 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 383.00 | 420 905.00 | | 416 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 884.00 | 80 142.00 | | 189 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 036.00 | | 169.00 | 881 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 036.00 | | 169.00 | 881 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 795.00 | 136 795.00 | | 136 795.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 725.00 | 180 725.00 | | 180 725.00 |
VW T.V.A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 079.00 | 217 079.00 | | 217 079.00 |