| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 401 453.00 | | 48 401 453.00 | 48 401 453.00 |
AN Terrains | 14 330 208.00 | | 14 330 208.00 | 14 330 208.00 |
AP Constructions | 12 484 540.00 | 6 334 822.00 | 6 149 718.00 | 12 484 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 827 579.00 | 3 280 024.00 | 23 547 556.00 | 26 827 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 210 769.00 | | 2 210 769.00 | 2 210 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 256 927.00 | 9 614 845.00 | 94 642 082.00 | 104 256 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 141.00 | | 264 141.00 | 264 141.00 |
BZ Autres créances | 443 222.00 | | 443 222.00 | 443 222.00 |
CF Disponibilités | 611 665.00 | | 611 665.00 | 611 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 022.00 | | 1 327 022.00 | 1 327 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 583 949.00 | 9 614 845.00 | 95 969 103.00 | 105 583 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 785 011.00 | 39 278 631.00 | | 18 785 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 343 368.00 | 54 343 368.00 | | 37 343 368.00 |
DH Report à nouveau | | -18 347 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 758.00 | -2 145 640.00 | | -701 758.00 |
DL TOTAL (I) | 55 426 620.00 | 73 128 379.00 | | 55 426 620.00 |
DP Provisions pour risques | 17 860 000.00 | 17 860 000.00 | | 17 860 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 860 000.00 | 17 860 000.00 | | 17 860 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 650 712.00 | 20 213 611.00 | | 21 650 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 122.00 | 466 473.00 | | 922 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 637.00 | 2 794.00 | | 32 637.00 |
EA Autres dettes | 77 011.00 | 69 679.00 | | 77 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 682 483.00 | 20 752 558.00 | | 22 682 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 969 103.00 | 111 740 936.00 | | 95 969 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 400.00 | | 2 679 400.00 | 2 679 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 400.00 | | 2 679 400.00 | 2 679 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 877.00 | -25 266.00 | | 5 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 279.00 | 3 837 042.00 | | 2 685 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 037.00 | 5 982 682.00 | | 3 387 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 758.00 | -2 145 640.00 | | -701 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 506 842.00 | 1 750 085.00 | | 102 506 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 256 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 401 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 853 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 401 453.00 | | | 48 401 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 103 011.00 | 1 750 085.00 | | 54 103 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 075 645.00 | 1 539 200.00 | | 8 075 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 075 645.00 | 1 539 200.00 | | 8 075 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 860 000.00 | | | 17 860 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 860 000.00 | | | 17 860 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 650 712.00 | 25 493.00 | | 21 650 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 122.00 | 922 122.00 | | 922 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 264 141.00 | 264 141.00 | | 264 141.00 |
VB T. V. A. | 386 296.00 | 386 296.00 | | 386 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 593 777.00 | | | 21 593 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 093 777.00 | | | 20 093 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VP Divers | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 735.00 | 715 357.00 | 2 378.00 | 717 735.00 |
VW T.V.A. | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 682 483.00 | 1 057 264.00 | | 22 682 483.00 |