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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 468.00 | 11 676.00 | 91 792.00 | 103 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 126.00 | 29 049.00 | 4 077.00 | 33 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 621 222.00 | 375 250.00 | 9 245 973.00 | 9 621 222.00 |
BZ Autres créances | 4 533 452.00 | | 4 533 452.00 | 4 533 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 783 051.00 | | 1 783 051.00 | 1 783 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 316 503.00 | | 6 316 503.00 | 6 316 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 937 726.00 | 375 250.00 | 15 562 476.00 | 15 937 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 465 285.00 | 320 836.00 | 9 144 449.00 | 9 465 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 862 000.00 | 8 862 000.00 | | 8 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 027.00 | 376 911.00 | | 427 027.00 |
DG Autres réserves | 3 277 535.00 | 2 821 605.00 | | 3 277 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 973.00 | 1 002 318.00 | | 262 973.00 |
DL TOTAL (I) | 12 829 535.00 | 13 062 834.00 | | 12 829 535.00 |
DP Provisions pour risques | 67 252.00 | 65 234.00 | | 67 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 252.00 | 65 234.00 | | 67 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 399.00 | 386 563.00 | | 359 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 246.00 | 33 951.00 | | 85 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 161.00 | 1 147 508.00 | | 1 118 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 987.00 | 130.00 | | 12 987.00 |
EA Autres dettes | 1 089 896.00 | 733 190.00 | | 1 089 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 688.00 | 2 301 341.00 | | 2 665 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 562 476.00 | 15 429 410.00 | | 15 562 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 437 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 715 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 715 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 691 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 1 691 001.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -975 541.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 294.00 | -141 327.00 | | -107 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 377.00 | 3 612 184.00 | | 1 126 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 404.00 | 2 609 866.00 | | 863 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 973.00 | 1 002 318.00 | | 262 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 006.00 | 636.00 | 7 903.00 | 50 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 006.00 | 636.00 | 7 903.00 | 50 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 234.00 | 2 018.00 | | 65 234.00 |
6T Sur comptes clients | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 622.00 | 2 018.00 | 30 388.00 | 95 622.00 |