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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 236.00 | 25 278.00 | 23 959.00 | 49 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 696.00 | 27 738.00 | 23 959.00 | 51 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 689.00 | | 444 689.00 | 444 689.00 |
BZ Autres créances | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CF Disponibilités | 667 062.00 | | 667 062.00 | 667 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 343.00 | | 1 135 343.00 | 1 135 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 040.00 | 27 738.00 | 1 159 302.00 | 1 187 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 601.00 | | | 250 601.00 |
DL TOTAL (I) | 258 851.00 | | | 258 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 052.00 | | | 424 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 959.00 | | | 248 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 394.00 | | | 196 394.00 |
EA Autres dettes | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 451.00 | | | 900 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 302.00 | | | 1 159 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 672.00 | | | 887 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 716.00 | 10 022.00 | | 17 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 716.00 | 10 022.00 | | 17 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 052.00 | 424 052.00 | | 424 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 959.00 | 248 959.00 | | 248 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 600.00 | 10 821.00 | 12 779.00 | 23 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 394.00 | 196 394.00 | | 196 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 282.00 | 468 282.00 | | 468 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 282.00 | 468 282.00 | | 468 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 451.00 | 887 672.00 | 12 779.00 | 900 451.00 |