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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 145.00 | 40 329.00 | 3 816.00 | 44 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 498.00 | 21 435.00 | 63.00 | 21 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 285.00 | 62 315.00 | 15 970.00 | 78 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 456.00 | | 137 456.00 | 137 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 408.00 | 13 594.00 | 330 814.00 | 344 408.00 |
BZ Autres créances | 81 808.00 | | 81 808.00 | 81 808.00 |
CF Disponibilités | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 624.00 | 13 594.00 | 579 030.00 | 592 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 910.00 | 75 909.00 | 595 000.00 | 670 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 872.00 | 278 872.00 | | 278 872.00 |
DH Report à nouveau | -273 448.00 | -238 826.00 | | -273 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | -34 622.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 115 636.00 | 115 424.00 | | 115 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 388.00 | 138 243.00 | | 214 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 517.00 | 50 122.00 | | 139 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 460.00 | 81 914.00 | | 125 460.00 |
EA Autres dettes | | 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 365.00 | 271 066.00 | | 479 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 000.00 | 386 490.00 | | 595 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 365.00 | 271 066.00 | | 479 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 388.00 | | | 214 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 986.00 | 2 329.00 | | 59 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 435.00 | 2 329.00 | | 59 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 517.00 | 139 517.00 | | 139 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 388.00 | 214 388.00 | | 214 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
UX Autres créances clients | 344 408.00 | 344 408.00 | | 344 408.00 |
VI Groupe et associés | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
VP Divers | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 287.00 | 429 195.00 | 12 091.00 | 441 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 365.00 | 479 365.00 | | 479 365.00 |