| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 69 239.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 972.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 945.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 191 045.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 494.00 | |
BT Marchandises | | | 20 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 162.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 425.00 | |
CF Disponibilités | | | 291 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 425 046.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 616 091.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 757.00 | 148 406.00 | | 148 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 637.00 | 60 351.00 | | 83 637.00 |
DL TOTAL (I) | 237 894.00 | 214 257.00 | | 237 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 1 989.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 030.00 | 176 570.00 | | 206 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 589.00 | 190 884.00 | | 166 589.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 2 964.00 | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 197.00 | 372 406.00 | | 378 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 091.00 | 586 664.00 | | 616 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 197.00 | 372 406.00 | | 378 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 619.00 | | 22 359.00 | 729 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 729.00 | | 22 359.00 | 697 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 623.00 | 41 310.00 | | 519 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 623.00 | 41 310.00 | | 519 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 030.00 | 206 030.00 | | 206 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
UX Autres créances clients | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VC Groupe et associés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 293.00 | 97 419.00 | 31 875.00 | 129 293.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 197.00 | 378 197.00 | | 378 197.00 |