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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 364.00 | 86 167.00 | 105 198.00 | 191 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 364.00 | 86 167.00 | 108 198.00 | 194 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
072 Créances – Autres | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
084 Disponibilités | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 862.00 | | 123 862.00 | 123 862.00 |
110 Total général Actif | 318 226.00 | 86 167.00 | 232 059.00 | 318 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 210.00 | | | 439 210.00 |
222 Production stockée | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
230 Autres produits | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 218.00 | | | 437 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 274.00 | | | 117 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 177 563.00 | | | 177 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
252 Charges sociales | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 206.00 | | | 417 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 864.00 | | | 161 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 776.00 | | | 48 776.00 |