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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 231.00 | 9 102.00 | 13 128.00 | 22 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 224.00 | 9 102.00 | 19 122.00 | 28 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CF Disponibilités | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 991.00 | | 123 991.00 | 123 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 215.00 | 9 102.00 | 143 112.00 | 152 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
DL TOTAL (I) | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 566.00 | | | 78 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 112.00 | | | 143 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 566.00 | | | 78 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 195.00 | | 202 195.00 | 202 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 195.00 | | 202 195.00 | 202 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 849.00 | | | 208 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 103.00 | | | 188 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 587.00 | | 6 637.00 | 21 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 594.00 | | 6 637.00 | 15 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 417.00 | 1 686.00 | | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 417.00 | 1 686.00 | | 7 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
UX Autres créances clients | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 049.00 | 58 056.00 | 5 993.00 | 64 049.00 |
VW T.V.A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
ST Autres comptes | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 071.00 | | | 82 071.00 |