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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 881.00 | 7 745.00 | 4 137.00 | 11 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 217.00 | 53 170.00 | 110 047.00 | 163 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 668.00 | 61 365.00 | 680 303.00 | 741 668.00 |
BT Marchandises | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 228.00 | 2 074.00 | 63 154.00 | 65 228.00 |
BZ Autres créances | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
CF Disponibilités | 78 026.00 | | 78 026.00 | 78 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 121.00 | 2 074.00 | 294 047.00 | 296 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 789.00 | 63 439.00 | 974 351.00 | 1 037 789.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 685 384.00 | 622 579.00 | | 685 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 295.00 | 62 805.00 | | 27 295.00 |
DL TOTAL (I) | 721 478.00 | 694 184.00 | | 721 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 401.00 | 109 711.00 | | 86 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 32 549.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 182.00 | 64 488.00 | | 68 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 939.00 | 73 849.00 | | 82 939.00 |
EA Autres dettes | 15 246.00 | 2 192.00 | | 15 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 872.00 | 282 789.00 | | 252 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 351.00 | 976 972.00 | | 974 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 061.00 | 196 516.00 | | 190 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 440.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 390.00 | | | 748 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429.00 | 59 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 722.00 | 741 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 410.00 | 507 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | 175 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 860.00 | | | 511 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 981.00 | | | 176 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 871.00 | 13 787.00 | 6 293.00 | 53 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | 4 410.00 | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 011.00 | 13 787.00 | 1 883.00 | 49 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
UX Autres créances clients | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 272.00 | 23 461.00 | 62 811.00 | 86 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 013.00 | 135 238.00 | 58 775.00 | 194 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 872.00 | 190 061.00 | 62 811.00 | 252 872.00 |