| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 473.00 | 1 572.00 | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325.00 | 1 714.00 | 1 612.00 | 3 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 565.00 | 1 714.00 | 84 851.00 | 86 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
DG Autres réserves | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
DH Report à nouveau | 19 535.00 | 36 882.00 | | 19 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936.00 | -17 347.00 | | -936.00 |
DL TOTAL (I) | 34 609.00 | 35 545.00 | | 34 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 4 014.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 038.00 | 6 607.00 | | 10 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 152.00 | 12 626.00 | | 39 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 243.00 | 23 247.00 | | 50 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 851.00 | 58 792.00 | | 84 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 243.00 | 23 247.00 | | 50 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 730.00 | | 261 730.00 | 261 730.00 |
FG Production vendue services | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 396.00 | | 308 396.00 | 308 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 833.00 | 20 500.00 | | 5 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -2 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 256.00 | 179 654.00 | | 314 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 192.00 | 197 001.00 | | 315 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936.00 | -17 347.00 | | -936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281.00 | | 2 045.00 | 1 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | | 2 045.00 | 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | 473.00 | | 1 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | 473.00 | | 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 726.00 | 31 686.00 | 40.00 | 31 726.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | 1 678.00 | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 698.00 | 644.00 | | 698.00 |
ST Autres comptes | 48 978.00 | 28 636.00 | | 48 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 328.00 | 2 508.00 | | 2 328.00 |
YT Sous‐traitance | 940.00 | 996.00 | | 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | 68.00 | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 810.00 | 1 746.00 | | 1 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 810.00 | 1 746.00 | | 1 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 312.00 | 16 637.00 | | 27 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 944.00 | 32 784.00 | | 52 944.00 |