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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 725.00 | 19 776.00 | 6 948.00 | 26 725.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 675.00 | 19 776.00 | 50 898.00 | 70 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 24.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
110 Total général Actif | 93 944.00 | 19 776.00 | 74 169.00 | 93 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303.00 | | | 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
230 Autres produits | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 906.00 | | | 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
252 Charges sociales | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 721.00 | | | 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 983.00 | | | 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |