| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AN Terrains | 538 632.00 | 69 069.00 | 469 563.00 | 538 632.00 |
AP Constructions | 561 348.00 | 506 322.00 | 55 026.00 | 561 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 376.00 | 1 281 693.00 | 80 684.00 | 1 362 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 798.00 | 1 812 775.00 | 52 022.00 | 1 864 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 330.00 | 3 679 355.00 | 1 115 975.00 | 4 795 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 795.00 | | 198 795.00 | 198 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 419.00 | 14 991.00 | 1 190 428.00 | 1 205 419.00 |
BZ Autres créances | 342 834.00 | | 342 834.00 | 342 834.00 |
CF Disponibilités | 192 004.00 | | 192 004.00 | 192 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 611.00 | 14 991.00 | 1 956 620.00 | 1 971 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 941.00 | 3 694 346.00 | 3 072 595.00 | 6 766 941.00 |
CU Autres participations | 457 788.00 | | 457 788.00 | 457 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DG Autres réserves | 221 225.00 | 221 225.00 | | 221 225.00 |
DH Report à nouveau | -385 612.00 | -360 135.00 | | -385 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 004.00 | -25 477.00 | | -51 004.00 |
DL TOTAL (I) | 257 358.00 | 308 362.00 | | 257 358.00 |
DP Provisions pour risques | 40 359.00 | 15 000.00 | | 40 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 568.00 | 246 933.00 | | 232 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 927.00 | 261 933.00 | | 272 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1 430.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 238 543.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 451.00 | 61 605.00 | | 77 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 802.00 | 1 722 950.00 | | 1 354 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 482.00 | 750 397.00 | | 658 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 563.00 | -632.00 | | 4 563.00 |
EA Autres dettes | 81 474.00 | 28 978.00 | | 81 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 537.00 | 250 831.00 | | 364 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 310.00 | 3 054 102.00 | | 2 542 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 595.00 | 3 624 398.00 | | 3 072 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 111 486.00 | | 1 111 486.00 | 1 111 486.00 |
FG Production vendue services | 7 315 263.00 | | 7 315 263.00 | 7 315 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 426 749.00 | | 8 426 749.00 | 8 426 749.00 |
FM Production stockée | | | -9 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 569 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 611.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 751 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 4 500.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 1 000.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 840.00 | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 706 818.00 | 9 183 757.00 | | 8 706 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 757 822.00 | 9 209 234.00 | | 8 757 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 004.00 | -25 477.00 | | -51 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 177.00 | | 4 104.00 | 5 160 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 952.00 | 4 795 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 952.00 | 4 328 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692 893.00 | | 4 104.00 | 4 692 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954 414.00 | 91 681.00 | 368 952.00 | 3 954 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 947 130.00 | 91 681.00 | 368 952.00 | 3 947 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 933.00 | 70 689.00 | 59 695.00 | 261 933.00 |
6T Sur comptes clients | 16 408.00 | | 1 416.00 | 16 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 620.00 | | 1 416.00 | 18 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 553.00 | 70 689.00 | 61 111.00 | 280 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 611.00 | 61 111.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 802.00 | 1 354 802.00 | | 1 354 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 779.00 | 288 779.00 | | 288 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 537.00 | 364 537.00 | | 364 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 229.00 | 1 190 229.00 | | 1 190 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
VB T. V. A. | 157 749.00 | 157 749.00 | | 157 749.00 |
VC Groupe et associés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 421.00 | 168 789.00 | 632.00 | 169 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 193.00 | 1 563 371.00 | 15 822.00 | 1 579 193.00 |
VW T.V.A. | 304 529.00 | 304 529.00 | | 304 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 859.00 | 2 463 859.00 | | 2 464 859.00 |