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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 962.00 | 255 060.00 | 153 901.00 | 408 962.00 |
AH Fonds commercial | 378 835.00 | | 378 835.00 | 378 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 4 297.00 | 3 282.00 | 1 015.00 | 4 297.00 |
AP Constructions | 756 096.00 | 573 304.00 | 182 792.00 | 756 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123 275.00 | 4 088 872.00 | 1 034 403.00 | 5 123 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 439.00 | 615 200.00 | 150 238.00 | 765 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 088.00 | 31.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 453 711.00 | 5 540 809.00 | 1 912 902.00 | 7 453 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117 499.00 | 207 456.00 | 910 043.00 | 1 117 499.00 |
BN En cours de production de biens | 1 036 252.00 | | 1 036 252.00 | 1 036 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 781 904.00 | 59 286.00 | 722 618.00 | 781 904.00 |
BT Marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 197.00 | 101 903.00 | 1 113 294.00 | 1 215 197.00 |
BZ Autres créances | 426 280.00 | | 426 280.00 | 426 280.00 |
CF Disponibilités | 1 449 960.00 | | 1 449 960.00 | 1 449 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 057 473.00 | 368 645.00 | 5 688 828.00 | 6 057 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 511 185.00 | 5 909 454.00 | 7 601 731.00 | 13 511 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 790.00 | 1 600 790.00 | | 1 600 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 079.00 | 160 079.00 | | 160 079.00 |
DG Autres réserves | 1 968 690.00 | 1 967 798.00 | | 1 968 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 753.00 | 311 291.00 | | 154 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 312.00 | 4 039 959.00 | | 3 884 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 065.00 | 832 483.00 | | 1 834 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 423.00 | 1 536 095.00 | | 968 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 100.00 | 543 000.00 | | 533 100.00 |
EA Autres dettes | 381 829.00 | 70 608.00 | | 381 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 717 418.00 | 2 994 189.00 | | 3 717 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 601 731.00 | 7 034 148.00 | | 7 601 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 096.00 | 2 994 189.00 | | 2 216 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
FD Production vendue biens | 4 948 398.00 | 4 651 636.00 | 9 600 035.00 | 4 948 398.00 |
FG Production vendue services | 181 015.00 | 88 653.00 | 269 669.00 | 181 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 484.00 | 4 740 290.00 | 9 895 775.00 | 5 155 484.00 |
FM Production stockée | | | -906 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 281 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 127 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 049.00 | 259.00 | | 9 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 351.00 | -259.00 | | 25 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 52 184.00 | | 6 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 316 445.00 | 13 444 430.00 | | 9 316 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 691.00 | 13 133 138.00 | | 9 161 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 753.00 | 311 291.00 | | 154 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 914.00 | 94 619.00 | | 75 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 559 344.00 | 396 167.00 | | 7 559 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 523.00 | 9 603.00 | | 132 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 799.00 | 7 453 711.00 | | 501 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 329.00 | 792 798.00 | | 94 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 948.00 | 6 651 310.00 | | 274 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 857.00 | 130 270.00 | | 756 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 669 964.00 | 256 294.00 | | 6 669 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 523.00 | 9 603.00 | | 132 523.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473 671.00 | 353 428.00 | 291 379.00 | 5 473 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 695.00 | 41 694.00 | 94 329.00 | 307 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165 976.00 | 311 734.00 | 197 050.00 | 5 165 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 853.00 | 3 682.00 | 50 793.00 | 313 853.00 |
6T Sur comptes clients | 207 358.00 | | 105 455.00 | 207 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 300.00 | 3 682.00 | 156 248.00 | 526 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 300.00 | 3 682.00 | 156 248.00 | 526 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 682.00 | 156 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 423.00 | 968 423.00 | | 968 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 568.00 | 203 568.00 | | 203 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 044.00 | 311 044.00 | | 311 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 135.00 | 350 135.00 | | 350 135.00 |
UP Prêts | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 295.00 | 1 113 295.00 | | 1 113 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 903.00 | 101 903.00 | | 101 903.00 |
VB T. V. A. | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834 066.00 | 332 743.00 | 1 501 322.00 | 1 834 066.00 |
VI Groupe et associés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 867.00 | | | 138 867.00 |
VP Divers | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 433.00 | 263 433.00 | | 263 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 657.00 | 1 679 657.00 | | 1 679 657.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 419.00 | 2 216 096.00 | 1 501 322.00 | 3 717 419.00 |