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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 560.00 | 613.00 | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 888.00 | 107 869.00 | 102 019.00 | 209 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 889.00 | 37 192.00 | 23 697.00 | 60 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 427.00 | 145 621.00 | 189 806.00 | 335 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 366.00 | | 663 366.00 | 663 366.00 |
BZ Autres créances | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | 1.00 | |
CF Disponibilités | 118 534.00 | | 118 534.00 | 118 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 735.00 | | 789 735.00 | 789 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 162.00 | 145 621.00 | 979 541.00 | 1 125 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 949.00 | 176 571.00 | | 244 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 715.00 | 68 378.00 | | 33 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
DL TOTAL (I) | 407 050.00 | 354 949.00 | | 407 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 908.00 | 175 531.00 | | 244 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 99.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 805.00 | 142 141.00 | | 127 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 442.00 | 160 943.00 | | 199 442.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 1 441.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 491.00 | 480 155.00 | | 572 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 541.00 | 835 104.00 | | 979 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 196.00 | | 65 731.00 | 277 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 335 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 270 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 577.00 | | 65 700.00 | 212 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 31.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 171.00 | 46 951.00 | 7 500.00 | 106 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 391.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 001.00 | 46 560.00 | 7 500.00 | 106 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 805.00 | 127 805.00 | | 127 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 663 366.00 | 663 366.00 | | 663 366.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 908.00 | 60 295.00 | 84 613.00 | 144 908.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 542.00 | 671 201.00 | 341.00 | 671 542.00 |
VW T.V.A. | 95 755.00 | 95 755.00 | | 95 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 491.00 | 487 878.00 | 84 613.00 | 572 491.00 |