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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 350.00 | 21 573.00 | 10 777.00 | 32 350.00 |
AN Terrains | 66 897.00 | 38 943.00 | 27 954.00 | 66 897.00 |
AP Constructions | 179 435.00 | 113 853.00 | 65 582.00 | 179 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 579.00 | 269 947.00 | 737 632.00 | 1 007 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 562 492.00 | | 2 562 492.00 | 2 562 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 012.00 | 444 316.00 | 3 404 696.00 | 3 849 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 407.00 | 92 024.00 | 323 382.00 | 415 407.00 |
BZ Autres créances | 2 856 202.00 | | 2 856 202.00 | 2 856 202.00 |
CF Disponibilités | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 632.00 | 92 024.00 | 3 242 608.00 | 3 334 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 644.00 | 536 340.00 | 6 647 304.00 | 7 183 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 178.00 | 675 178.00 | | 675 178.00 |
DH Report à nouveau | -269 316.00 | | | -269 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 891.00 | -269 316.00 | | -119 891.00 |
DL TOTAL (I) | 484 971.00 | 604 862.00 | | 484 971.00 |
DN Avances conditionnées | 146 555.00 | 175 731.00 | | 146 555.00 |
DO TOTAL (II) | 146 555.00 | 175 731.00 | | 146 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288 462.00 | 1 000 591.00 | | 3 288 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 466.00 | 526 937.00 | | 594 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 039.00 | 237 880.00 | | 234 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080 606.00 | 258 898.00 | | 1 080 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 204.00 | 762 844.00 | | 818 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 015 778.00 | 2 787 150.00 | | 6 015 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 304.00 | 3 567 744.00 | | 6 647 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 518.00 | | 1 976 518.00 | 1 976 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 518.00 | | 1 976 518.00 | 1 976 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 052 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 97 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 089.00 | 2 431 941.00 | | 3 068 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 980.00 | 2 701 257.00 | | 3 187 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 891.00 | -269 316.00 | | -119 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 664.00 | | 1 158 382.00 | 2 755 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 034.00 | | 3 849 012.00 | 65 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 034.00 | | 3 816 402.00 | 65 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 054.00 | | 1 158 382.00 | 2 723 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 528.00 | 134 788.00 | | 309 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 971.00 | 3 602.00 | | 17 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 557.00 | 131 186.00 | | 291 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 720.00 | 7 720.00 | |
6T Sur comptes clients | 52 427.00 | 63 324.00 | 23 728.00 | 52 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 427.00 | 63 324.00 | 23 728.00 | 52 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 427.00 | 71 044.00 | 31 448.00 | 52 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 044.00 | 31 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 466.00 | 594 466.00 | | 594 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080 606.00 | 1 080 606.00 | | 1 080 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 204.00 | 818 204.00 | | 818 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 415 407.00 | 415 407.00 | | 415 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 332 378.00 | 332 378.00 | | 332 378.00 |
VC Groupe et associés | 2 461 657.00 | 2 461 657.00 | | 2 461 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 287 871.00 | 380 051.00 | 1 582 059.00 | 3 287 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 129.00 | | | 312 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VP Divers | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 869.00 | 3 271 869.00 | | 3 271 869.00 |
VW T.V.A. | 111 444.00 | 111 444.00 | | 111 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015 778.00 | 3 107 958.00 | 1 582 059.00 | 6 015 778.00 |