| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 567.00 | 69 514.00 | 118 054.00 | 187 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 641.00 | 79 242.00 | 1 412 400.00 | 1 491 641.00 |
BT Marchandises | 133 063.00 | | 133 063.00 | 133 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 359.00 | | 189 359.00 | 189 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 960.00 | | 332 960.00 | 332 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 602.00 | 79 242.00 | 1 745 360.00 | 1 824 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 779.00 | 516 200.00 | | 624 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 563.00 | 108 579.00 | | 106 563.00 |
DL TOTAL (I) | 779 142.00 | 672 579.00 | | 779 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 456.00 | 800 615.00 | | 681 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 822.00 | 91 653.00 | | 90 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 945.00 | 105 101.00 | | 146 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 853.00 | 29 608.00 | | 46 853.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 74.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 217.00 | 1 027 051.00 | | 966 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 360.00 | 1 699 630.00 | | 1 745 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 711.00 | | 2 930.00 | 1 488 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 365.00 | | 2 930.00 | 194 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 506.00 | 20 736.00 | | 58 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 506.00 | 20 736.00 | | 58 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 946.00 | 146 946.00 | | 146 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 456.00 | 121 896.00 | 504 982.00 | 681 456.00 |
VI Groupe et associés | 90 822.00 | 90 822.00 | | 90 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 788.00 | 10 538.00 | 250.00 | 10 788.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 217.00 | 406 658.00 | 504 982.00 | 966 217.00 |