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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 519.00 | 99.00 | 619.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 120 083.00 | 179 916.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 540.00 | 55 467.00 | 28 073.00 | 83 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 184.00 | 102 248.00 | 98 935.00 | 201 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 333.00 | 278 318.00 | 379 015.00 | 657 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 780.00 | | 83 780.00 | 83 780.00 |
BT Marchandises | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CF Disponibilités | 563 670.00 | | 563 670.00 | 563 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 611.00 | | 673 611.00 | 673 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 945.00 | 278 318.00 | 1 052 627.00 | 1 330 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 419.00 | | | 183 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
DL TOTAL (I) | 236 947.00 | | | 236 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 331.00 | | | 586 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
EA Autres dettes | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 680.00 | | | 815 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 627.00 | | | 1 052 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 162.00 | | | 651 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 969.00 | | 5 365.00 | 651 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 360.00 | | 5 365.00 | 579 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 043.00 | 78 275.00 | | 200 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 206.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 731.00 | 78 069.00 | | 199 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 118.00 | 66 118.00 | | 66 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 332.00 | 421 814.00 | 164 518.00 | 586 332.00 |
VI Groupe et associés | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 680.00 | 651 162.00 | 164 518.00 | 815 680.00 |