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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 387.00 | 6 568.00 | 20 819.00 | 27 387.00 |
AH Fonds commercial | 109 580.00 | | 109 580.00 | 109 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 314.00 | 45 743.00 | 143 571.00 | 189 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 327.00 | 52 927.00 | 172 400.00 | 225 327.00 |
AX Avances et acomptes | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 738.00 | 105 239.00 | 446 499.00 | 551 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 764.00 | | 163 764.00 | 163 764.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CF Disponibilités | 79 838.00 | | 79 838.00 | 79 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 076.00 | | 251 076.00 | 251 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 814.00 | 105 239.00 | 697 576.00 | 802 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 297 032.00 | | | 297 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 819.00 | | | 198 819.00 |
DL TOTAL (I) | 498 051.00 | | | 498 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
EA Autres dettes | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 525.00 | | | 199 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 576.00 | | | 697 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 827.00 | | | 186 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 727.00 | 56 940.00 | 9 428.00 | 57 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 253.00 | 315.00 | | 6 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 473.00 | 56 625.00 | 9 428.00 | 51 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 745.00 | 18 048.00 | 12 697.00 | 30 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 646.00 | 169 646.00 | | 169 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 646.00 | 169 646.00 | | 169 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 445.00 | 182 748.00 | 12 697.00 | 195 445.00 |