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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 4 576.00 | 3 772.00 | 8 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 756.00 | 13 407.00 | 104 350.00 | 117 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 993.00 | 17 983.00 | 2 017 011.00 | 2 034 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 660.00 | | 191 660.00 | 191 660.00 |
BZ Autres créances | 285 192.00 | | 285 192.00 | 285 192.00 |
CF Disponibilités | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 892.00 | | 549 892.00 | 549 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 885.00 | 17 983.00 | 2 566 903.00 | 2 584 885.00 |
CU Autres participations | 1 907 539.00 | | 1 907 539.00 | 1 907 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 500.00 | 235 500.00 | | 235 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 347.00 | 85.00 | | 26 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 162.00 | 14 379.00 | | 19 162.00 |
DG Autres réserves | 294 665.00 | 233 780.00 | | 294 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 091.00 | 95 668.00 | | 220 091.00 |
DL TOTAL (I) | 795 766.00 | 579 412.00 | | 795 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 319.00 | 1 284 768.00 | | 1 262 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 782.00 | 275 699.00 | | 377 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 011.00 | 5 892.00 | | 35 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 137.00 | 1 566 359.00 | | 1 771 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 903.00 | 2 145 771.00 | | 2 566 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 623.00 | | 625 623.00 | 625 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 623.00 | | 625 623.00 | 625 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 189.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 907.00 | 135 024.00 | | 837 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 816.00 | 39 356.00 | | 617 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 091.00 | 95 668.00 | | 220 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 319.00 | | 127 485.00 | 1 927 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 765.00 | 10 046.00 | 1 908 889.00 | 9 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 765.00 | 10 046.00 | 2 034 993.00 | 9 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 319.00 | | 1 381.00 | 1 927 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 983.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 407.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 191 660.00 | 191 660.00 | | 191 660.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VC Groupe et associés | 273 412.00 | 273 412.00 | | 273 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 319.00 | 253 052.00 | 823 713.00 | 1 262 319.00 |
VI Groupe et associés | 377 782.00 | 377 782.00 | | 377 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 971.00 | | | 144 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 019.00 | 481 699.00 | 1 320.00 | 483 019.00 |
VW T.V.A. | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 137.00 | 761 870.00 | 823 713.00 | 1 771 137.00 |