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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
AP Constructions | 55 225.00 | 210.00 | 55 016.00 | 55 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 763.00 | 5 455.00 | 42 308.00 | 47 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 325.00 | 5 665.00 | 877 660.00 | 883 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
BZ Autres créances | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
CF Disponibilités | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 416.00 | | 169 416.00 | 169 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 741.00 | 5 665.00 | 1 047 076.00 | 1 052 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 774 200.00 | | 774 200.00 | 774 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 193 558.00 | 136 424.00 | | 193 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 515.00 | 103 634.00 | | 105 515.00 |
DL TOTAL (I) | 810 573.00 | 751 558.00 | | 810 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 736.00 | 106 236.00 | | 109 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | 9 000.00 | | 10 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 802.00 | 28 268.00 | | 70 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 31 680.00 | | 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 213.00 | 2 513.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 504.00 | 177 697.00 | | 236 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 076.00 | 929 256.00 | | 1 047 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 755.00 | 142 881.00 | | 171 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 1 680.00 | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 046.00 | 481 958.00 | | 524 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 532.00 | 378 324.00 | | 418 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 515.00 | 103 634.00 | | 105 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 297.00 | | 106 027.00 | 777 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | 106 027.00 | 3 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 200.00 | | | 774 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194.00 | 3 471.00 | 5 665.00 | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | 3 471.00 | 5 665.00 | 2 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VC Groupe et associés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 736.00 | 44 987.00 | 64 749.00 | 109 736.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
VW T.V.A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 504.00 | 171 754.00 | 64 749.00 | 236 504.00 |