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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 095.00 | 25 125.00 | 12 970.00 | 38 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 160.00 | 27 968.00 | 545 192.00 | 573 160.00 |
BT Marchandises | 94 746.00 | 733.00 | 94 013.00 | 94 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BZ Autres créances | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
CF Disponibilités | 173 793.00 | | 173 793.00 | 173 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 890.00 | 733.00 | 331 157.00 | 331 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 049.00 | 28 701.00 | 876 349.00 | 905 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 181 007.00 | 106 420.00 | | 181 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 218.00 | 86 587.00 | | 103 218.00 |
DL TOTAL (I) | 366 725.00 | 275 507.00 | | 366 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 018.00 | 399 007.00 | | 353 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 661.00 | 7 498.00 | | 9 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 694.00 | 89 845.00 | | 106 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 250.00 | 36 057.00 | | 40 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 623.00 | 532 407.00 | | 509 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 349.00 | 807 915.00 | | 876 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 354.00 | 5 614.00 | | 22 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 511.00 | 5 614.00 | | 19 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 694.00 | 106 694.00 | | 106 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 018.00 | 46 485.00 | 70 158.00 | 353 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 511.00 | 63 351.00 | 2 160.00 | 65 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 623.00 | 203 090.00 | 70 158.00 | 509 623.00 |