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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053.00 | 3 217.00 | 1 836.00 | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 037.00 | 105 899.00 | 77 137.00 | 183 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 973.00 | 1 829.00 | 12 144.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 269.00 | 115 939.00 | 1 217 330.00 | 1 333 269.00 |
BT Marchandises | 115 336.00 | | 115 336.00 | 115 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BZ Autres créances | 96 761.00 | | 96 761.00 | 96 761.00 |
CF Disponibilités | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 887.00 | | 292 887.00 | 292 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 156.00 | 115 939.00 | 1 510 217.00 | 1 626 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 869.00 | 742.00 | | 3 869.00 |
DG Autres réserves | 73 517.00 | 14 090.00 | | 73 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 540.00 | 62 554.00 | | 73 540.00 |
DL TOTAL (I) | 400 926.00 | 327 386.00 | | 400 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 894.00 | 1 060 639.00 | | 985 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 9.00 | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 407.00 | 63 044.00 | | 69 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 148.00 | 57 560.00 | | 48 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 291.00 | 1 181 251.00 | | 1 109 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 217.00 | 1 508 637.00 | | 1 510 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 332.00 | | 13 869.00 | 1 320 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 1 333 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 188 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 994.00 | | | 1 126 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 403.00 | | 12 619.00 | 176 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 935.00 | | 1 250.00 | 16 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 985.00 | 35 716.00 | 591.00 | 78 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 991.00 | 35 716.00 | 591.00 | 73 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 802.00 | 27.00 | | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802.00 | 27.00 | | 1 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802.00 | 27.00 | | 1 802.00 |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
UX Autres créances clients | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 775.00 | 128 243.00 | 449 284.00 | 985 775.00 |
VI Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 761.00 | 96 761.00 | | 96 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 201.00 | 151 201.00 | | 151 201.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 291.00 | 251 759.00 | 449 284.00 | 1 109 291.00 |