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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
AN Terrains | 29 320.00 | 16 922.00 | 12 399.00 | 29 320.00 |
AP Constructions | 565 333.00 | 548 744.00 | 16 590.00 | 565 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 285.00 | 440 761.00 | 524.00 | 441 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 384.00 | 1 283 583.00 | 75 801.00 | 1 359 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 258.00 | 2 315 628.00 | 106 630.00 | 2 422 258.00 |
BT Marchandises | 575 397.00 | | 575 397.00 | 575 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 844.00 | 28 037.00 | 165 807.00 | 193 844.00 |
BZ Autres créances | 199 036.00 | | 199 036.00 | 199 036.00 |
CF Disponibilités | 473 693.00 | | 473 693.00 | 473 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 779.00 | 28 037.00 | 1 419 742.00 | 1 447 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 036.00 | 2 343 664.00 | 1 526 372.00 | 3 870 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
CU Autres participations | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 486.00 | 333 486.00 | | 333 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 679.00 | 156 679.00 | | 156 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
DG Autres réserves | 128 043.00 | 188 881.00 | | 128 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 941.00 | -60 838.00 | | -34 941.00 |
DL TOTAL (I) | 627 083.00 | 662 024.00 | | 627 083.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 665.00 | 73 685.00 | | 275 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 977.00 | 60 407.00 | | 22 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 859.00 | 374 712.00 | | 463 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 040.00 | 111 285.00 | | 136 040.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 1 191.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 289.00 | 621 280.00 | | 899 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 372.00 | 1 323 303.00 | | 1 526 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 289.00 | 602 549.00 | | 899 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 336.00 | | 4 640.00 | 2 430 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 718.00 | 2 422 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 718.00 | 2 395 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 401.00 | | 4 640.00 | 2 403 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 601.00 | 64 745.00 | 12 718.00 | 2 263 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 982.00 | 64 745.00 | 12 718.00 | 2 237 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 954.00 | | 918.00 | 28 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 954.00 | | 918.00 | 28 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 954.00 | | 40 918.00 | 68 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 859.00 | 463 859.00 | | 463 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 157 284.00 | 157 284.00 | | 157 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VB T. V. A. | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
VC Groupe et associés | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 665.00 | 247 665.00 | | 247 665.00 |
VI Groupe et associés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 978.00 | 398 978.00 | | 398 978.00 |
VW T.V.A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 289.00 | 899 289.00 | | 899 289.00 |