| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 119.00 | 118 119.00 | | 118 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
BF Prêts | 5 347 751.00 | | 5 347 751.00 | 5 347 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665 654.00 | | 665 654.00 | 665 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 189 482.00 | 7 320 629.00 | 30 868 853.00 | 38 189 482.00 |
BZ Autres créances | 4 259 576.00 | | 4 259 576.00 | 4 259 576.00 |
CF Disponibilités | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 291.00 | | 4 261 291.00 | 4 261 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 450 773.00 | 7 320 629.00 | 35 130 143.00 | 42 450 773.00 |
CU Autres participations | 32 055 448.00 | 7 200 000.00 | 24 855 448.00 | 32 055 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 673 330.00 | 6 673 330.00 | | 6 673 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 667 333.00 | 872 625.00 | | 667 333.00 |
DH Report à nouveau | 14 452 417.00 | 15 883 358.00 | | 14 452 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 147.00 | -1 636 234.00 | | -867 147.00 |
DL TOTAL (I) | 20 925 933.00 | 21 793 080.00 | | 20 925 933.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 768 874.00 | 13 489 160.00 | | 12 768 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 818 874.00 | 13 539 160.00 | | 12 818 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 466.00 | 75 805.00 | | 119 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 682.00 | | | 499 682.00 |
EA Autres dettes | 766 150.00 | 95 602.00 | | 766 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 336.00 | 171 407.00 | | 1 385 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 130 143.00 | 35 503 647.00 | | 35 130 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 286.00 | 411 225.00 | | 720 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 286.00 | 411 225.00 | | 720 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 286.00 | 406 096.00 | | 720 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 286.00 | 406 096.00 | | 720 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 559.00 | 1 641 363.00 | | 54 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 209.00 | 917 526.00 | | 1 516 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 356.00 | 2 553 760.00 | | 2 383 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 147.00 | -1 636 234.00 | | -867 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 151 882.00 | | 37 600.00 | 38 151 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 068 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 189 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 031 253.00 | | 37 600.00 | 38 031 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 539 160.00 | | 720 286.00 | 13 539 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 739 160.00 | | 720 286.00 | 20 739 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 466.00 | 119 466.00 | | 119 466.00 |
UP Prêts | 5 347 751.00 | 5 347 751.00 | | 5 347 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665 654.00 | 665 654.00 | | 665 654.00 |
VB T. V. A. | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VC Groupe et associés | 4 197 288.00 | 4 197 288.00 | | 4 197 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 766 150.00 | 766 150.00 | | 766 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 682.00 | 499 682.00 | | 499 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 272 981.00 | 10 272 981.00 | | 10 272 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 336.00 | 1 385 336.00 | | 1 385 336.00 |