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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 779.00 | 240 877.00 | 60 901.00 | 301 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 467.00 | 258 937.00 | 99 530.00 | 358 467.00 |
BT Marchandises | 218 017.00 | | 218 017.00 | 218 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
BZ Autres créances | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CF Disponibilités | 87 480.00 | | 87 480.00 | 87 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 827.00 | | 417 827.00 | 417 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 295.00 | 258 937.00 | 517 357.00 | 776 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -973 944.00 | -973 871.00 | | -973 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 051.00 | -73.00 | | 26 051.00 |
DL TOTAL (I) | -576 909.00 | -602 960.00 | | -576 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 447.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 194.00 | 933 994.00 | | 860 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 318.00 | 13 170.00 | | 10 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 626.00 | 171 557.00 | | 178 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 390.00 | 37 624.00 | | 43 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 283.00 | | |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 19 672.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 267.00 | 1 176 750.00 | | 1 094 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 357.00 | 573 790.00 | | 517 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 949.00 | 1 163 580.00 | | 1 083 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 447.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 097.00 | | 5 369.00 | 353 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 555.00 | | 4 800.00 | 297 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 637.00 | | 569.00 | 23 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 175.00 | 25 761.00 | | 233 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 691.00 | 25 761.00 | | 215 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 626.00 | 178 626.00 | | 178 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
UX Autres créances clients | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 860 194.00 | 860 194.00 | | 860 194.00 |
VP Divers | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 536.00 | 112 329.00 | 24 206.00 | 136 536.00 |
VW T.V.A. | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 949.00 | 1 083 949.00 | | 1 083 949.00 |