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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 772.00 | 52 555.00 | 306 217.00 | 358 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 819.00 | 55 674.00 | 382 145.00 | 437 819.00 |
BT Marchandises | 467 869.00 | 6 410.00 | 461 459.00 | 467 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BZ Autres créances | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CF Disponibilités | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 659.00 | 6 410.00 | 513 249.00 | 519 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 478.00 | 62 084.00 | 895 394.00 | 957 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
DG Autres réserves | 96 972.00 | 232 213.00 | | 96 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 247.00 | -85 241.00 | | 41 247.00 |
DL TOTAL (I) | 226 261.00 | 235 014.00 | | 226 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 717.00 | 377 871.00 | | 264 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 635.00 | 44 252.00 | | 237 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 713.00 | 140 188.00 | | 98 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 697.00 | 19 569.00 | | 46 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 600.00 | 27 600.00 | | 20 600.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 133.00 | 609 480.00 | | 669 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 394.00 | 844 493.00 | | 895 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 133.00 | 344 592.00 | | 669 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 751.00 | | 633 751.00 | 633 751.00 |
FG Production vendue services | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 761.00 | | 639 761.00 | 639 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 410.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 157.00 | 450.00 | | 8 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157.00 | 103 225.00 | | 8 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 157.00 | 16 108.00 | | -8 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 515.00 | -1 066.00 | | 13 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 595.00 | 829 695.00 | | 655 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 348.00 | 914 936.00 | | 614 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 247.00 | -85 241.00 | | 41 247.00 |