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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 374 699.00 | 10 599 069.00 | 775 631.00 | 11 374 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 112.00 | 498 023.00 | 89.00 | 498 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 573 688.00 | 6 499 482.00 | 3 074 206.00 | 9 573 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BF Prêts | 205 275 088.00 | | 205 275 088.00 | 205 275 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 016.00 | | 210 016.00 | 210 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 935 180.00 | 17 601 148.00 | 265 334 032.00 | 282 935 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 584 904.00 | 833 929.00 | 20 750 976.00 | 21 584 904.00 |
BZ Autres créances | 51 686 103.00 | 93 483.00 | 51 592 620.00 | 51 686 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 12 308 025.00 | | 12 308 025.00 | 12 308 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861 015.00 | | 1 861 015.00 | 1 861 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 440 048.00 | 927 412.00 | 91 512 636.00 | 92 440 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 464 867.00 | 18 528 560.00 | 356 936 307.00 | 375 464 867.00 |
CU Autres participations | 55 980 505.00 | | 55 980 505.00 | 55 980 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 868 914.00 | 90 868 914.00 | | 90 868 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 086 891.00 | 9 086 891.00 | | 9 086 891.00 |
DG Autres réserves | 15 000 000.00 | 15 053 138.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 942.00 | 14 030.00 | | 358 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 232 280.00 | 113 543 363.00 | | 132 232 280.00 |
DK Provisions réglementées | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 247 547 639.00 | 228 566 948.00 | | 247 547 639.00 |
DP Provisions pour risques | 1 304 652.00 | 1 078 664.00 | | 1 304 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 212 891.00 | 4 576 683.00 | | 5 212 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 517 543.00 | 5 655 347.00 | | 6 517 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 687.00 | 2 836.00 | | 16 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 517 416.00 | 5 326 171.00 | | 10 517 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 129 535.00 | 41 177 421.00 | | 55 129 535.00 |
EA Autres dettes | 36 081 496.00 | 178 565 240.00 | | 36 081 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 745 144.00 | 225 071 676.00 | | 101 745 144.00 |
ED (V) | 1 125 982.00 | 1 505 819.00 | | 1 125 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 936 307.00 | 460 799 794.00 | | 356 936 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 759 817.00 | 223 724 773.00 | 328 484 590.00 | 104 759 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 759 817.00 | 223 724 773.00 | 328 484 590.00 | 104 759 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 771 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 835 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 192 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 771 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 673 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 096 099.00 | |
GE Autres charges | | | 241 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 982 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 852 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 647 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 671 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 786 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 638 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 130.00 | 49 040.00 | | 262 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 130.00 | 1 184 040.00 | | 262 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 400.00 | 95 417.00 | | 467 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 586 727.00 | | | 1 586 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054 128.00 | 95 417.00 | | 2 054 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791 998.00 | 1 088 623.00 | | -1 791 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 303 600.00 | 6 362 543.00 | | 7 303 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 310 928.00 | 59 673 049.00 | | 65 310 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 248 385.00 | 301 837 770.00 | | 339 248 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 016 106.00 | 188 294 406.00 | | 207 016 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 232 280.00 | 113 543 363.00 | | 132 232 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 655 347.00 | 1 921 842.00 | 1 059 645.00 | 5 655 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 517 416.00 | 10 517 416.00 | | 10 517 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 252 193.00 | 27 252 193.00 | | 27 252 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 430 008.00 | 12 430 008.00 | | 12 430 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 597 702.00 | 9 597 702.00 | | 9 597 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 081 128.00 | 36 081 128.00 | | 36 081 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 205 275 088.00 | 205 275 088.00 | | 205 275 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 016.00 | | 210 016.00 | 210 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 584 904.00 | 21 584 904.00 | | 21 584 904.00 |
VC Groupe et associés | 21 511 894.00 | 21 511 894.00 | | 21 511 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VP Divers | 29 923 002.00 | 29 923 002.00 | | 29 923 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088 759.00 | 1 088 759.00 | | 1 088 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 901.00 | 246 901.00 | | 246 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861 015.00 | 1 861 015.00 | | 1 861 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 617 126.00 | 280 617 126.00 | | 280 617 126.00 |
VW T.V.A. | 4 760 874.00 | 4 760 874.00 | | 4 760 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 745 144.00 | 101 745 144.00 | | 101 745 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | 224.00 | | 252.00 |