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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 866.00 | 51 880.00 | 987.00 | 52 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 599.00 | 106 298.00 | 3 301.00 | 109 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 035.00 | 173 048.00 | 36 988.00 | 210 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 220.00 | 4 212.00 | 238 007.00 | 242 220.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CF Disponibilités | 105 872.00 | | 105 872.00 | 105 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 075.00 | 4 212.00 | 390 863.00 | 395 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 111.00 | 177 260.00 | 427 851.00 | 605 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
DH Report à nouveau | -560 780.00 | | | -560 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 720.00 | | | 162 720.00 |
DL TOTAL (I) | -252 525.00 | | | -252 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 771.00 | | | 532 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 039.00 | | | 136 039.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 376.00 | | | 680 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 851.00 | | | 427 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 776.00 | | | 489 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 455.00 | 6 511.00 | | 225 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 931.00 | 210 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 504.00 | 14 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 427.00 | 162 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 880.00 | 4 011.00 | | 168 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | 2 500.00 | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 436.00 | 3 371.00 | 21 761.00 | 191 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 374.00 | | 11 504.00 | 26 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 062.00 | 3 371.00 | 10 256.00 | 165 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 212.00 | 4 012.00 | 4 012.00 | 4 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 212.00 | 4 012.00 | 4 012.00 | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | 4 012.00 | 4 012.00 | 4 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 012.00 | 4 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 770.00 | 342 170.00 | 190 600.00 | 532 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
UX Autres créances clients | 237 165.00 | 237 165.00 | | 237 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 902.00 | 289 202.00 | 32 700.00 | 321 902.00 |
VW T.V.A. | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 375.00 | 489 775.00 | 190 600.00 | 680 375.00 |