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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556.00 | 1 109.00 | 446.00 | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 426.00 | 5 702.00 | 8 723.00 | 14 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 905.00 | 13 137.00 | 15 768.00 | 28 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 085.00 | | 150 085.00 | 150 085.00 |
BZ Autres créances | 596 864.00 | | 596 864.00 | 596 864.00 |
CF Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 409.00 | | 797 409.00 | 797 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 315.00 | 13 137.00 | 813 177.00 | 826 315.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 481.00 | -172 884.00 | | -1 149 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 393.00 | -976 597.00 | | -1 008 393.00 |
DL TOTAL (I) | -2 005 370.00 | -996 977.00 | | -2 005 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 021 000.00 | 867 000.00 | | 1 021 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021 000.00 | 867 000.00 | | 1 021 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 435.00 | 250 188.00 | | 1 524 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 506.00 | 84 393.00 | | 131 506.00 |
EA Autres dettes | 141 607.00 | 127 335.00 | | 141 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 549.00 | 549 069.00 | | 1 797 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 178.00 | 419 092.00 | | 813 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 549.00 | 549 069.00 | | 1 797 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 543.00 | 2 343 690.00 | 2 480 233.00 | 136 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 543.00 | 2 343 690.00 | 2 480 233.00 | 136 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 902 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 008 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689 736.00 | 5 030.00 | | 689 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2 730.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2 730.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -2 682.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 175.00 | 2 582 433.00 | | 3 929 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 569.00 | 3 559 031.00 | | 4 937 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008 393.00 | -976 597.00 | | -1 008 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 867 000.00 | 902 000.00 | 748 000.00 | 867 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 000.00 | 902 000.00 | 748 000.00 | 867 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 000.00 | 902 000.00 | 748 000.00 | 867 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |