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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 975.00 | 29 074.00 | 5 901.00 | 34 975.00 |
AH Fonds commercial | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
AP Constructions | 1 277 324.00 | 304 264.00 | 973 059.00 | 1 277 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 633.00 | 1 183 531.00 | 158 102.00 | 1 341 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 388.00 | 265 104.00 | 44 284.00 | 309 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BF Prêts | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 210.00 | 1 781 974.00 | 1 368 237.00 | 3 150 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 064.00 | | 301 064.00 | 301 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 074.00 | | 197 074.00 | 197 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 700.00 | 229 714.00 | 473 985.00 | 703 700.00 |
BZ Autres créances | 126 914.00 | | 126 914.00 | 126 914.00 |
CF Disponibilités | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 707.00 | 229 714.00 | 1 166 993.00 | 1 396 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 918.00 | 2 011 688.00 | 2 535 230.00 | 4 546 918.00 |
CU Autres participations | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 566.00 | 1 072 926.00 | | 1 069 566.00 |
DH Report à nouveau | 128 244.00 | 178 244.00 | | 128 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 708.00 | -3 360.00 | | -261 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 867.00 | 65 834.00 | | 61 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 970.00 | 1 445 644.00 | | 1 129 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 532.00 | 923 818.00 | | 857 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 256.00 | 131 012.00 | | 24 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 444.00 | 226 075.00 | | 239 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 948.00 | 225 672.00 | | 190 948.00 |
EA Autres dettes | 93 080.00 | 140.00 | | 93 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 260.00 | 1 506 717.00 | | 1 405 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 230.00 | 2 952 361.00 | | 2 535 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 919.00 | 663 731.00 | | 639 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 966 148.00 | 9 021.00 | 1 975 168.00 | 1 966 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 148.00 | 9 021.00 | 1 975 168.00 | 1 966 148.00 |
FM Production stockée | | | -21 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 498.00 | 11 671.00 | | 3 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | 9 132.00 | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 019.00 | 3 967.00 | | 4 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163.00 | 13 147.00 | | 5 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 1 819.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 1 819.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 672.00 | 11 328.00 | | 4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 955.00 | -29 600.00 | | -13 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 090.00 | 2 964 483.00 | | 2 004 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 798.00 | 2 967 843.00 | | 2 265 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 708.00 | -3 360.00 | | -261 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 216.00 | 26 934.00 | | 14 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 124.00 | | 44 086.00 | 3 106 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 150 210.00 | | | 3 150 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 345.00 | | | 2 928 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 330.00 | | 2 270.00 | 122 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 860.00 | | 37 485.00 | 2 890 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 934.00 | | 4 331.00 | 92 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 188.00 | 111 786.00 | 1 781 974.00 | 1 670 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985.00 | 8 089.00 | 29 074.00 | 20 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 203.00 | 103 697.00 | 1 752 899.00 | 1 649 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 695.00 | 75 669.00 | 19 650.00 | 173 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 695.00 | 75 669.00 | 19 650.00 | 173 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 695.00 | 75 669.00 | 19 650.00 | 173 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 444.00 | 239 444.00 | | 239 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
UP Prêts | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
UX Autres créances clients | 384 146.00 | 384 146.00 | | 384 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 554.00 | 319 554.00 | | 319 554.00 |
VB T. V. A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VC Groupe et associés | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 532.00 | 92 191.00 | 301 439.00 | 857 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 823.00 | 836 679.00 | 61 143.00 | 897 823.00 |
VW T.V.A. | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 260.00 | 639 919.00 | 301 439.00 | 1 405 260.00 |