| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 341.00 | 91.00 | 1 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 107.00 | 393.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 933.00 | 248 529.00 | 91 403.00 | 339 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 210.00 | 250 977.00 | 104 232.00 | 355 210.00 |
BT Marchandises | 148 578.00 | | 148 578.00 | 148 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 412.00 | 8 023.00 | 477 389.00 | 485 412.00 |
BZ Autres créances | 109 968.00 | | 109 968.00 | 109 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 343.00 | 12 434.00 | 837 909.00 | 850 343.00 |
CF Disponibilités | 1 430 913.00 | | 1 430 913.00 | 1 430 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 063.00 | | 241 063.00 | 241 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 277.00 | 20 457.00 | 3 245 820.00 | 3 266 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 487.00 | 271 434.00 | 3 350 053.00 | 3 621 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
DG Autres réserves | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
DH Report à nouveau | 572 697.00 | 602 769.00 | | 572 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 784.00 | 569 928.00 | | 943 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 710.00 | 1 318 925.00 | | 1 662 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 197.00 | 50 400.00 | | 39 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 386.00 | 659 004.00 | | 919 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 305.00 | 450 319.00 | | 605 305.00 |
EA Autres dettes | 116 648.00 | 326 622.00 | | 116 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 807.00 | 4 533.00 | | 6 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 343.00 | 1 490 878.00 | | 1 687 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 053.00 | 2 809 803.00 | | 3 350 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 603.00 | 1 471 130.00 | | 1 667 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 062 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 734 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 796 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 490.00 | |
GE Autres charges | | | 9 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | 11 631.00 | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 5 535.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | 6 096.00 | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 897.00 | 240 182.00 | | 364 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 692.00 | 6 529 523.00 | | 6 910 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966 907.00 | 5 959 595.00 | | 5 966 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 784.00 | 569 928.00 | | 943 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 860.00 | | 35 924.00 | 324 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 575.00 | 355 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 575.00 | 339 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 742.00 | | 35 765.00 | 309 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 186.00 | | 159.00 | 12 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 691.00 | 47 490.00 | 5 203.00 | 208 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 636.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 879.00 | 46 854.00 | 5 203.00 | 206 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 023.00 | 12 434.00 | | 8 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 023.00 | 12 434.00 | | 8 023.00 |
UG ‐ Financières | | 12 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 386.00 | 919 386.00 | | 919 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 536.00 | 172 536.00 | | 172 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 719.00 | 226 719.00 | | 226 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 410.00 | 134 410.00 | | 134 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 648.00 | 116 648.00 | | 116 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
UX Autres créances clients | 477 074.00 | 477 074.00 | | 477 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VB T. V. A. | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
VC Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 197.00 | 19 456.00 | 19 741.00 | 39 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
VP Divers | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 063.00 | 241 063.00 | | 241 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 788.00 | 836 443.00 | 12 345.00 | 848 788.00 |
VW T.V.A. | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 343.00 | 1 667 603.00 | 19 741.00 | 1 687 343.00 |