| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 889.00 | 87 915.00 | 81 973.00 | 169 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 158.00 | 1 496 054.00 | 601 103.00 | 2 097 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 721.00 | 752 748.00 | 505 973.00 | 1 258 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 355.00 | | 70 355.00 | 70 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 313.00 | 2 336 717.00 | 1 353 595.00 | 3 690 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 908.00 | 1 400.00 | 18 508.00 | 19 908.00 |
BZ Autres créances | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
CF Disponibilités | 746 561.00 | | 746 561.00 | 746 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 425.00 | 1 400.00 | 953 025.00 | 954 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 737.00 | 2 338 117.00 | 2 306 620.00 | 4 644 737.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 258.00 | -82 983.00 | | -206 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 808.00 | -55 814.00 | | -320 808.00 |
DL TOTAL (I) | -142 066.00 | 246 203.00 | | -142 066.00 |
DP Provisions pour risques | 9 928.00 | 12 259.00 | | 9 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 836.00 | | | 98 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 764.00 | 12 259.00 | | 108 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 489.00 | 859 399.00 | | 1 145 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 101 950.00 | | 1 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681.00 | 1 498.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 423.00 | 100 080.00 | | 217 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 580.00 | 288 411.00 | | 222 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 106.00 | 8 415.00 | | 437 106.00 |
EA Autres dettes | 315 344.00 | 4 448.00 | | 315 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 922.00 | 1 364 202.00 | | 2 339 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 620.00 | 1 622 664.00 | | 2 306 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 596.00 | | 127 596.00 | 127 596.00 |
FG Production vendue services | 1 868 239.00 | | 1 868 239.00 | 1 868 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 835.00 | | 1 995 835.00 | 1 995 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 513.00 | |
GE Autres charges | | | 61 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | 1 627.00 | | 1 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 986.00 | 1 627.00 | | 17 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 101.00 | | | 155 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 101.00 | | | 155 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 115.00 | 1 627.00 | | -137 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 972.00 | 2 676 045.00 | | 2 271 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 781.00 | 2 731 859.00 | | 2 592 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 808.00 | -55 814.00 | | -320 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 732.00 | | 894 335.00 | 4 217 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421 754.00 | 3 690 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 972.00 | 169 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375 782.00 | 3 426 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 886.00 | | 72 974.00 | 142 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 654.00 | | 771 361.00 | 4 030 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 191.00 | | 50 000.00 | 44 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 273.00 | 242 905.00 | 1 267 461.00 | 3 361 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 828.00 | 6 094.00 | 44 007.00 | 125 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 445.00 | 236 811.00 | 1 223 454.00 | 3 235 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 259.00 | 108 764.00 | 12 259.00 | 12 259.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 134 747.00 | | 134 747.00 | 134 747.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 500.00 | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 647.00 | 500.00 | 134 747.00 | 135 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 906.00 | 109 264.00 | 147 006.00 | 147 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 423.00 | 217 423.00 | | 217 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 106.00 | 437 106.00 | | 437 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
UX Autres créances clients | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 973.00 | 281 973.00 | | 281 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 516.00 | 775 104.00 | 88 412.00 | 863 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VP Divers | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 638.00 | 156 447.00 | 44 191.00 | 200 638.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 214.00 | 1 939 802.00 | 88 412.00 | 2 028 214.00 |