| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 156.00 | 10 051.00 | 106.00 | 10 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 592.00 | 11 486.00 | 120 106.00 | 131 592.00 |
072 Créances – Autres | 558 254.00 | | 558 254.00 | 558 254.00 |
084 Disponibilités | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 750.00 | | 568 750.00 | 568 750.00 |
110 Total général Actif | 700 341.00 | 11 486.00 | 688 855.00 | 700 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 766.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 568 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 855.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 639.00 | 113 654.00 | | 97 639.00 |
230 Autres produits | 3 641.00 | 3 188.00 | | 3 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 280.00 | 116 842.00 | | 101 280.00 |
242 Autres charges externes. | 57 031.00 | 56 969.00 | | 57 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 3 346.00 | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 985.00 | 45 253.00 | | 33 985.00 |
252 Charges sociales | 9 856.00 | 7 938.00 | | 9 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 758.00 | 113 784.00 | | 103 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 477.00 | 3 058.00 | | -2 477.00 |
280 Produits financiers | 603.00 | | | 603.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | 691.00 | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 014.00 | 2 367.00 | | -3 014.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 592.00 | | | 131 592.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 909.00 | | | 7 909.00 |