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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 091.00 | 56 175.00 | 41 915.00 | 98 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 871.00 | 56 175.00 | 45 695.00 | 101 871.00 |
BT Marchandises | 424 971.00 | 67 083.00 | 357 888.00 | 424 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 490.00 | 29 585.00 | 216 905.00 | 246 490.00 |
BZ Autres créances | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 316 684.00 | | 316 684.00 | 316 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 546.00 | 96 668.00 | 951 878.00 | 1 048 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 417.00 | 152 843.00 | 997 574.00 | 1 150 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 000.00 | 325 000.00 | | 383 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 284.00 | 91 895.00 | | 92 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 457.00 | 58 389.00 | | 74 457.00 |
DL TOTAL (I) | 558 126.00 | 483 669.00 | | 558 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 444.00 | 144 156.00 | | 205 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 465.00 | 40 620.00 | | 24 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 508.00 | 93 052.00 | | 142 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 463.00 | 40 112.00 | | 65 463.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 4 794.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 447.00 | 322 733.00 | | 439 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 574.00 | 806 402.00 | | 997 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 508.00 | 11 667.00 | | 44 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 508.00 | 11 667.00 | | 44 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 988.00 | 2 095.00 | | 64 988.00 |
6T Sur comptes clients | 29 693.00 | | 108.00 | 29 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 681.00 | 2 095.00 | 108.00 | 94 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 681.00 | 2 095.00 | 108.00 | 94 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 508.00 | 142 508.00 | | 142 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 444.00 | 139 223.00 | 66 221.00 | 205 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 297.00 | 258 297.00 | | 258 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 077.00 | 258 297.00 | 3 780.00 | 262 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 447.00 | 373 226.00 | 66 221.00 | 439 447.00 |