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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 952.00 | 44 593.00 | 25 359.00 | 69 952.00 |
BF Prêts | 1 437 280.00 | | 1 437 280.00 | 1 437 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 628.00 | 44 593.00 | 1 688 035.00 | 1 732 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 073.00 | | 174 073.00 | 174 073.00 |
BZ Autres créances | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
CF Disponibilités | 119 949.00 | | 119 949.00 | 119 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 972.00 | | 489 972.00 | 489 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 599.00 | 44 593.00 | 2 178 007.00 | 2 222 599.00 |
CU Autres participations | 225 396.00 | | 225 396.00 | 225 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 206 219.00 | 202 592.00 | | 206 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821.00 | 3 627.00 | | 821.00 |
DK Provisions réglementées | 382.00 | 208.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 498 921.00 | 497 927.00 | | 498 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 549.00 | 1 271 618.00 | | 1 470 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 051.00 | 11 275.00 | | 13 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 162.00 | 87 863.00 | | 97 162.00 |
EA Autres dettes | 98 323.00 | 20 683.00 | | 98 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 085.00 | 1 391 440.00 | | 1 679 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 007.00 | 1 889 367.00 | | 2 178 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 470 549.00 | | | 1 470 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 025.00 | | 444 025.00 | 444 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 025.00 | | 444 025.00 | 444 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 122.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 577.00 | -173.00 | | 4 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 116.00 | 471 039.00 | | 449 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 295.00 | 467 412.00 | | 448 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821.00 | 3 627.00 | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 716.00 | | 32 834.00 | 1 733 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 394.00 | 1 662 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 922.00 | 1 732 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 528.00 | 69 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 818.00 | | 32 662.00 | 69 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 898.00 | | 172.00 | 1 663 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 998.00 | 17 122.00 | 32 528.00 | 59 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 998.00 | 17 122.00 | 32 528.00 | 59 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208.00 | 173.00 | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 323.00 | 98 323.00 | | 98 323.00 |
UP Prêts | 1 437 280.00 | 1 437 280.00 | | 1 437 280.00 |
UX Autres créances clients | 174 073.00 | 174 073.00 | | 174 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 549.00 | 1 470 549.00 | | 1 470 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 563.00 | 1 640 563.00 | | 1 640 563.00 |
VW T.V.A. | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 085.00 | 1 679 085.00 | | 1 679 085.00 |