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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
AP Constructions | 256 916.00 | 204 358.00 | 52 558.00 | 256 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 498.00 | 89 450.00 | 48.00 | 89 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 708.00 | 299 348.00 | 3 360.00 | 302 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 768 854.00 | 712 888.00 | 55 966.00 | 768 854.00 |
BT Marchandises | 808 836.00 | 130 644.00 | 678 193.00 | 808 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 762.00 | 12 974.00 | 707 788.00 | 720 762.00 |
BZ Autres créances | 18 468.00 | | 18 469.00 | 18 468.00 |
CF Disponibilités | 1 337 100.00 | | 1 337 100.00 | 1 337 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 457.00 | 143 618.00 | 2 741 839.00 | 2 885 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 311.00 | 856 506.00 | 2 797 805.00 | 3 654 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 686.00 | 31 682.00 | | 45 686.00 |
DG Autres réserves | 682 988.00 | 516 906.00 | | 682 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 214.00 | 280 086.00 | | 351 214.00 |
DK Provisions réglementées | | 178.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 804 888.00 | 1 553 852.00 | | 1 804 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 811.00 | 105 435.00 | | 221 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 811.00 | 105 435.00 | | 221 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 237.00 | 467 389.00 | | 277 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 986.00 | 188 634.00 | | 230 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 884.00 | 195 251.00 | | 262 884.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 106.00 | 853 913.00 | | 771 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 805.00 | 2 513 199.00 | | 2 797 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 802.00 | 580 675.00 | | 646 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 915.00 | 3 104.00 | | 3 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 693 135.00 | 550.00 | 12 693 685.00 | 12 693 135.00 |
FG Production vendue services | 344 850.00 | | 344 850.00 | 344 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 037 985.00 | 550.00 | 13 038 534.00 | 13 037 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 104 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 041 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 416 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | 48.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 6 048.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114.00 | 8 001.00 | | 2 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 376.00 | 105 435.00 | | 116 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 490.00 | 113 526.00 | | 118 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 312.00 | -107 478.00 | | -118 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 985.00 | 166 113.00 | | 215 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 104 864.00 | 11 839 721.00 | | 13 104 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 753 650.00 | 11 559 634.00 | | 12 753 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 214.00 | 280 086.00 | | 351 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 847.00 | 73 293.00 | | 75 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 929.00 | | 926.00 | 811 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 732.00 | | | 119 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 196.00 | | 926.00 | 648 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 985.00 | 24 903.00 | | 687 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 253.00 | 24 903.00 | | 568 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 986.00 | 230 986.00 | | 230 986.00 |
UX Autres créances clients | 720 762.00 | 720 762.00 | | 720 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 321.00 | 149 017.00 | 124 305.00 | 273 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 786.00 | | | 190 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 884.00 | 262 884.00 | | 262 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 520.00 | 739 520.00 | | 739 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 106.00 | 646 802.00 | 124 305.00 | 771 106.00 |