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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 824.00 | | 379 824.00 | 379 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AP Constructions | 25 214.00 | 17 989.00 | 7 225.00 | 25 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 765.00 | 17 750.00 | 9 015.00 | 26 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 334.00 | 67 006.00 | 67 329.00 | 134 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BF Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 725.00 | 105 006.00 | 467 720.00 | 572 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 233 058.00 | 14 332.00 | 218 726.00 | 233 058.00 |
CF Disponibilités | 221 359.00 | | 221 359.00 | 221 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 742.00 | 14 332.00 | 442 410.00 | 456 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 468.00 | 119 338.00 | 910 130.00 | 1 029 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 307 508.00 | 253 708.00 | | 307 508.00 |
DH Report à nouveau | | 26 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 594.00 | 27 750.00 | | 22 594.00 |
DL TOTAL (I) | 338 351.00 | 315 758.00 | | 338 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 769.00 | 47 202.00 | | 296 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 477.00 | 47 565.00 | | 117 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 532.00 | 115 617.00 | | 87 532.00 |
EA Autres dettes | | 2 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 779.00 | 216 615.00 | | 571 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 130.00 | 532 373.00 | | 910 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 029.00 | 216 615.00 | | 402 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 842 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 656.00 | 27 539.00 | | 29 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 656.00 | 27 539.00 | | 29 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 200.00 | -27 539.00 | | -19 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | 8 601.00 | | 8 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 949.00 | 946 643.00 | | 932 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 356.00 | 918 893.00 | | 910 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 594.00 | 27 750.00 | | 22 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 985.00 | | 174 684.00 | 470 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 943.00 | 572 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 223.00 | 186 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 085.00 | | 130 000.00 | 252 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 968.00 | | 41 569.00 | 216 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | 3 115.00 | 1 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 863.00 | 20 366.00 | 72 223.00 | 156 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 602.00 | 20 366.00 | 72 223.00 | 154 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 952.00 | 7 192.00 | 13 812.00 | 20 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 952.00 | 7 192.00 | 13 812.00 | 20 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 952.00 | 7 192.00 | 13 812.00 | 20 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 192.00 | 13 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 14 000.00 | 56 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 478.00 | 117 478.00 | | 117 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UP Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VB T. V. A. | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VC Groupe et associés | 132 697.00 | 132 697.00 | | 132 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 769.00 | 183 019.00 | 78 862.00 | 296 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 351.00 | 233 626.00 | 3 725.00 | 237 351.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 779.00 | 402 029.00 | 134 862.00 | 571 779.00 |