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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 500 948.00 | 63 500 948.00 | | 63 500 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 981 940.00 | 981 940.00 | | 981 940.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 786 433.00 | 786 433.00 | | 786 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 269 320.00 | 65 269 320.00 | | 65 269 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
CF Disponibilités | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 290.00 | | 126 290.00 | 126 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 395 610.00 | 65 269 320.00 | 126 290.00 | 65 395 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 462.00 | 1 557 462.00 | | 1 557 462.00 |
DH Report à nouveau | -34 864 623.00 | -34 296 466.00 | | -34 864 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 176.00 | -568 157.00 | | -393 176.00 |
DL TOTAL (I) | -33 645 337.00 | -33 252 161.00 | | -33 645 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 341 588.00 | 35 450 181.00 | | 33 341 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 985.00 | 397 035.00 | | 346 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 654.00 | 334 684.00 | | 81 654.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 23 910.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 771 627.00 | 36 205 811.00 | | 33 771 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 290.00 | 2 953 650.00 | | 126 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 771 627.00 | 36 205 811.00 | | 33 771 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 341 588.00 | | | 33 341 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | -27 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 134 285.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 629.00 | 34 728.00 | | 57 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 347.00 | 33 728.00 | | 37 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 282.00 | 1 000.00 | | 20 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 087.00 | 10 847 007.00 | | 4 246 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 263.00 | 11 415 164.00 | | 4 639 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 176.00 | -568 157.00 | | -393 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 550 769.00 | | | 65 550 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 448.00 | 65 269 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 281 448.00 | 65 269 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 550 769.00 | | | 65 550 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 268 630.00 | 4 134 285.00 | 222 128.00 | 58 268 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 268 630.00 | 4 134 285.00 | 222 128.00 | 58 268 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 282 138.00 | | 4 193 606.00 | 7 282 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 282 138.00 | | 4 193 606.00 | 7 282 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 282 138.00 | | 4 193 606.00 | 7 282 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 161 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 985.00 | 346 985.00 | | 346 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VI Groupe et associés | 33 341 588.00 | 33 341 588.00 | | 33 341 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 771 627.00 | 33 771 627.00 | | 33 771 627.00 |