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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 522.00 | 278.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 495.00 | 53 273.00 | 23 223.00 | 76 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 483.00 | 46 048.00 | 38 436.00 | 84 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 721.00 | 99 842.00 | 75 878.00 | 175 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 656.00 | | 317 656.00 | 317 656.00 |
BZ Autres créances | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
CF Disponibilités | 215 461.00 | | 215 461.00 | 215 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 524.00 | | 641 524.00 | 641 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 245.00 | 99 842.00 | 717 402.00 | 817 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 332.00 | 141 332.00 | | 151 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 803.00 | 25 000.00 | | 54 803.00 |
DL TOTAL (I) | 250 135.00 | 210 332.00 | | 250 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 485.00 | 69 532.00 | | 176 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 960.00 | 17 950.00 | | 87 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 959.00 | 61 208.00 | | 97 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 095.00 | 71 444.00 | | 104 095.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 1 170.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 267.00 | 240 104.00 | | 467 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 402.00 | 450 436.00 | | 717 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 798.00 | 193 957.00 | | 461 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 207.00 | | 37 383.00 | 166 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 869.00 | 175 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 869.00 | 168 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 507.00 | | 37 383.00 | 158 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 445.00 | 17 266.00 | 27 869.00 | 110 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 400.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 323.00 | 16 866.00 | 27 869.00 | 110 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 317 656.00 | 317 656.00 | | 317 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VC Groupe et associés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 485.00 | 171 016.00 | 5 469.00 | 176 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 990.00 | | | 132 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 637.00 | 388 637.00 | | 388 637.00 |
VW T.V.A. | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 307.00 | 373 838.00 | 5 469.00 | 379 307.00 |