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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 291.00 | | 385 291.00 | 385 291.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 298.00 | 48 377.00 | 15 920.00 | 64 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 527.00 | 1 183 462.00 | 61 064.00 | 1 244 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 199.00 | 1 236 695.00 | 545 504.00 | 1 782 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 045.00 | | 733 045.00 | 733 045.00 |
BZ Autres créances | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CF Disponibilités | 467 237.00 | | 467 237.00 | 467 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 416.00 | | 1 226 416.00 | 1 226 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 615.00 | 1 236 695.00 | 1 771 920.00 | 3 008 615.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 149.00 | 373 149.00 | | 373 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
DH Report à nouveau | 199 246.00 | 275 193.00 | | 199 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 861.00 | -75 947.00 | | 308 861.00 |
DL TOTAL (I) | 905 698.00 | 596 836.00 | | 905 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 851.00 | 25 875.00 | | 203 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 774.00 | 86 904.00 | | 92 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 022.00 | 288 455.00 | | 198 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 110.00 | 216 744.00 | | 321 110.00 |
EA Autres dettes | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 222.00 | 617 980.00 | | 866 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 920.00 | 1 214 816.00 | | 1 771 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 024.00 | 32 175.00 | | 1 760 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 782 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 353 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 147.00 | | | 390 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 250.00 | 32 175.00 | | 1 331 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 688.00 | 28 007.00 | 10 000.00 | 1 218 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 833.00 | 28 007.00 | 10 000.00 | 1 213 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 022.00 | 198 022.00 | | 198 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 497.00 | 84 497.00 | | 84 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
UX Autres créances clients | 733 045.00 | 733 045.00 | | 733 045.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 852.00 | 203 852.00 | | 203 852.00 |
VI Groupe et associés | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 779.00 | 759 179.00 | 38 600.00 | 797 779.00 |
VW T.V.A. | 133 864.00 | 133 864.00 | | 133 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 222.00 | 866 222.00 | | 866 222.00 |