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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 465.00 | 115 990.00 | 245 475.00 | 361 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 125.00 | | 644 125.00 | 644 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 836.00 | 115 990.00 | 1 764 845.00 | 1 880 836.00 |
BT Marchandises | 812 314.00 | | 812 314.00 | 812 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 091.00 | | 93 091.00 | 93 091.00 |
BZ Autres créances | 2 175 759.00 | | 2 175 759.00 | 2 175 759.00 |
CF Disponibilités | 1 299 510.00 | | 1 299 510.00 | 1 299 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 129.00 | | 4 383 129.00 | 4 383 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 964.00 | 115 990.00 | 6 147 974.00 | 6 263 964.00 |
CU Autres participations | 851 094.00 | | 851 094.00 | 851 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | 630 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 220.00 | 5 883.00 | | 6 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683 276.00 | 290 336.00 | | 2 683 276.00 |
DL TOTAL (I) | 4 409 496.00 | 1 806 220.00 | | 4 409 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 573.00 | 1 257 222.00 | | 1 120 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 559.00 | 1 166 449.00 | | 575 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 17 283.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 486.00 | 282 009.00 | | 32 486.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 478.00 | 2 727 963.00 | | 1 738 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 974.00 | 4 534 182.00 | | 6 147 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 515.00 | | 216 515.00 | 216 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 515.00 | | 216 515.00 | 216 515.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 663 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | 90 340.00 | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | 90 340.00 | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 285.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 171.00 | 31 403.00 | | 230 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 296.00 | 31 688.00 | | 230 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269 704.00 | 58 652.00 | | 1 269 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 609.00 | 612 952.00 | | 3 379 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 333.00 | 322 615.00 | | 696 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 683 276.00 | 290 336.00 | | 2 683 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 854.00 | | 46 440.00 | 2 190 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356 458.00 | | 1 519 370.00 | 356 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 458.00 | | 1 880 836.00 | 356 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 465.00 | | | 361 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 388.00 | | 46 440.00 | 1 829 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 723.00 | 74 267.00 | | 41 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 723.00 | 74 267.00 | | 41 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 125.00 | | 644 125.00 | 644 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
UX Autres créances clients | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 398 935.00 | 1 398 935.00 | | 1 398 935.00 |
VI Groupe et associés | 575 559.00 | 575 559.00 | | 575 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 188.00 | 769 188.00 | | 769 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 581.00 | 2 271 305.00 | 659 276.00 | 2 930 581.00 |
VW T.V.A. | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 905.00 | 617 905.00 | | 617 905.00 |