| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 654.00 | 308.00 | 962.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 162.00 | 2 654.00 | 3 508.00 | 6 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 516.00 | | 156 516.00 | 156 516.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
CF Disponibilités | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 421.00 | | 222 421.00 | 222 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 583.00 | 2 654.00 | 225 929.00 | 228 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 212.00 | 22 203.00 | | 25 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 329.00 | 43 009.00 | | 7 329.00 |
DL TOTAL (I) | 43 541.00 | 76 212.00 | | 43 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 753.00 | 46 486.00 | | 43 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 2 400.00 | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 473.00 | 138 165.00 | | 135 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 388.00 | 187 050.00 | | 182 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 929.00 | 263 262.00 | | 225 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 377.00 | | 4 200.00 | 8 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 415.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 415.00 | 6 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 4 200.00 | 5 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333.00 | 321.00 | | 2 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 321.00 | | 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 156 516.00 | 156 516.00 | | 156 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 937.00 | 162 737.00 | 3 200.00 | 165 937.00 |
VW T.V.A. | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 388.00 | 182 388.00 | | 182 388.00 |