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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 820.00 | 10 543.00 | 277.00 | 10 820.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 27 051.00 | 16 544.00 | 10 507.00 | 27 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 978.00 | 283 602.00 | 101 376.00 | 384 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 942.00 | 39 077.00 | 1 865.00 | 40 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 042.00 | 354 276.00 | 157 767.00 | 512 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 879.00 | | 114 879.00 | 114 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 475.00 | 27 740.00 | 417 735.00 | 445 475.00 |
BZ Autres créances | 87 233.00 | 191.00 | 87 041.00 | 87 233.00 |
CF Disponibilités | 353 307.00 | | 353 307.00 | 353 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 852.00 | 27 931.00 | 976 921.00 | 1 004 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 895.00 | 382 207.00 | 1 134 688.00 | 1 516 895.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 653.00 | 365 176.00 | | 397 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 288.00 | 32 477.00 | | -31 288.00 |
DL TOTAL (I) | 388 364.00 | 419 653.00 | | 388 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 772.00 | 22 551.00 | | 112 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 617.00 | 203 508.00 | | 291 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 186.00 | 173 036.00 | | 212 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 475.00 | 95 779.00 | | 126 475.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | 5 098.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 323.00 | 499 989.00 | | 746 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 688.00 | 919 642.00 | | 1 134 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 987.00 | | 11 253.00 | 500 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 512 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 457 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 990.00 | | 11 253.00 | 445 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 144.00 | 44 329.00 | 197.00 | 310 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 603.00 | 940.00 | | 9 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 032.00 | 43 389.00 | 197.00 | 296 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 077.00 | 18 663.00 | | 9 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191.00 | | | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 269.00 | 18 663.00 | | 9 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 269.00 | 18 663.00 | | 9 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 186.00 | 212 186.00 | | 212 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 445 475.00 | 445 475.00 | | 445 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VB T. V. A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 566.00 | 110 045.00 | 2 521.00 | 112 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 667.00 | 536 667.00 | | 536 667.00 |
VW T.V.A. | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 707.00 | 452 186.00 | 2 521.00 | 454 707.00 |