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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 213.00 | 43 993.00 | 1 220.00 | 45 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 115.00 | | 145 115.00 | 145 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 067.00 | 102 021.00 | 271 047.00 | 373 067.00 |
BT Marchandises | 126 486.00 | | 126 486.00 | 126 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
BZ Autres créances | 133 646.00 | | 133 646.00 | 133 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
CF Disponibilités | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 902.00 | | 471 902.00 | 471 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 969.00 | 102 021.00 | 742 949.00 | 844 969.00 |
CU Autres participations | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 640.00 | 368 436.00 | | 369 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 778.00 | 41 204.00 | | 3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 384 418.00 | 420 640.00 | | 384 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 4 354.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 852.00 | 37 333.00 | | 83 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 197.00 | 106 126.00 | | 234 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 932.00 | 37 857.00 | | 39 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 531.00 | 185 669.00 | | 358 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 949.00 | 606 309.00 | | 742 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 319.00 | | 1 843 319.00 | 1 843 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 319.00 | | 1 843 319.00 | 1 843 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 090.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 164.00 | 4 366.00 | | 2 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | 4 366.00 | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 114.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 242.00 | 114.00 | | 40 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 079.00 | 4 252.00 | | -38 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331.00 | 8 220.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 552.00 | 1 979 551.00 | | 1 895 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 774.00 | 1 938 347.00 | | 1 891 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 778.00 | 41 204.00 | | 3 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 523.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 947.00 | 32 091.00 | 196 017.00 | 265 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 509.00 | 32 091.00 | 188 580.00 | 258 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 852.00 | 83 852.00 | | 83 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 197.00 | 234 197.00 | | 234 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 585.00 | 229 585.00 | | 229 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 711.00 | 229 585.00 | 34 126.00 | 263 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 531.00 | 358 531.00 | | 358 531.00 |