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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CF Disponibilités | 127 290.00 | | 127 290.00 | 127 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 771.00 | | 170 771.00 | 170 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 771.00 | | 2 020 771.00 | 2 020 771.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 128 891.00 | 1 109 868.00 | | 1 128 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749.00 | 19 023.00 | | 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 640.00 | 1 238 891.00 | | 1 239 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 42.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 918.00 | 802 918.00 | | 730 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 6 497.00 | | 4 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 872.00 | 37 972.00 | | 45 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 131.00 | 847 429.00 | | 781 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 771.00 | 2 086 320.00 | | 2 020 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 131.00 | 847 429.00 | | 781 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 246.00 | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 110.00 | 2 064.00 | | 4 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 110.00 | 230 065.00 | | 302 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 361.00 | 211 042.00 | | 301 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749.00 | 19 023.00 | | 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 781 131.00 | 781 131.00 | | 781 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 481.00 | 4.00 | | 43 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 730 918.00 | 730 918.00 | | 730 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VW T.V.A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 131.00 | 781 131.00 | | 781 131.00 |