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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 416.00 | 39 913.00 | 56 503.00 | 96 416.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 30 408.00 | 9 411.00 | 20 997.00 | 30 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 735.00 | 6 722.00 | 5 013.00 | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 753.00 | 576 613.00 | 711 140.00 | 1 287 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 780.00 | | 294 780.00 | 294 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 651.00 | 632 659.00 | 1 089 991.00 | 1 722 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 381.00 | 11 998.00 | 1 335 383.00 | 1 347 381.00 |
BZ Autres créances | 818 382.00 | | 818 382.00 | 818 382.00 |
CF Disponibilités | 516 951.00 | | 516 951.00 | 516 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626 429.00 | | 626 429.00 | 626 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 144.00 | 11 998.00 | 3 297 146.00 | 3 309 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 795.00 | 644 657.00 | 4 387 137.00 | 5 031 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 37 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 67 401.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 962.00 | -189 463.00 | | -22 962.00 |
DL TOTAL (I) | 115 676.00 | -81 362.00 | | 115 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 697.00 | 583 005.00 | | 494 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 062.00 | 1 194 857.00 | | 1 187 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 032.00 | 1 362 192.00 | | 1 676 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 371.00 | 759 374.00 | | 819 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 767.00 | 23 018.00 | | 6 767.00 |
EA Autres dettes | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 461.00 | 3 930 342.00 | | 4 271 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 137.00 | 3 848 980.00 | | 4 387 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 380 201.00 | | 6 380 201.00 | 6 380 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 380 201.00 | | 6 380 201.00 | 6 380 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 618 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 041 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 693 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 526.00 | 2 864.00 | | 10 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 971.00 | 1 400.00 | | 10 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 497.00 | 4 264.00 | | 21 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 497.00 | 2 189.00 | | -21 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 392.00 | 5 637 928.00 | | 7 042 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 354.00 | 5 827 392.00 | | 7 065 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 962.00 | -189 463.00 | | -22 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 135.00 | | 107 854.00 | 1 641 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 338.00 | 1 722 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 338.00 | 1 331 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 482.00 | | 52 935.00 | 43 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 821.00 | | 50 971.00 | 1 306 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 831.00 | | 3 949.00 | 290 831.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 873.00 | 163 155.00 | 15 367.00 | 484 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 903.00 | 10 010.00 | | 29 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 970.00 | 153 145.00 | 15 367.00 | 454 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 836.00 | 3 234.00 | 40 071.00 | 48 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 836.00 | 3 234.00 | 40 071.00 | 48 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 836.00 | 3 234.00 | 40 071.00 | 48 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 234.00 | 40 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 032.00 | 1 676 032.00 | | 1 676 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 636.00 | 79 636.00 | | 79 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 780.00 | | 294 780.00 | 294 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 983.00 | 1 332 983.00 | | 1 332 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VB T. V. A. | 308 136.00 | 308 136.00 | | 308 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 058.00 | 163 096.00 | 329 960.00 | 493 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 241.00 | 1 076 241.00 | | 1 076 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VP Divers | 420 650.00 | 420 650.00 | | 420 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 670.00 | 424 670.00 | | 424 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 429.00 | 626 429.00 | | 626 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 973.00 | 2 792 193.00 | 294 780.00 | 3 086 973.00 |
VW T.V.A. | 262 546.00 | 262 546.00 | | 262 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 461.00 | 3 941 501.00 | | 4 271 461.00 |