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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 786.00 | 7 602.00 | 1 184.00 | 8 786.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 806.00 | 20 326.00 | 7 480.00 | 27 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 970.00 | 15 849.00 | 7 121.00 | 22 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 021.00 | 43 778.00 | 418 243.00 | 462 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BT Marchandises | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 134.00 | 5 548.00 | 378 585.00 | 384 134.00 |
BZ Autres créances | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
CF Disponibilités | 181 658.00 | | 181 658.00 | 181 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 655.00 | 5 548.00 | 1 141 107.00 | 1 146 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 676.00 | 49 326.00 | 1 559 350.00 | 1 608 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 282 208.00 | | | 282 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DL TOTAL (I) | 347 019.00 | | | 347 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 840.00 | | | 742 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 419.00 | | | 247 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
EA Autres dettes | 179 036.00 | | | 179 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 331.00 | | | 1 212 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 350.00 | | | 1 559 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 932.00 | | | 973 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 066.00 | | | 464 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 045.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 462 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 786.00 | | | 394 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 625.00 | 7 153.00 | | 36 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | 1 155.00 | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 178.00 | 5 998.00 | | 30 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 036.00 | 179 036.00 | | 179 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 377 476.00 | 377 476.00 | | 377 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 840.00 | 474 440.00 | 150 900.00 | 642 840.00 |
VI Groupe et associés | 247 419.00 | 247 419.00 | | 247 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 563.00 | 448 763.00 | 7 800.00 | 456 563.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 331.00 | 973 932.00 | 220 900.00 | 1 212 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
ST Autres comptes | 151 558.00 | | | 151 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 459.00 | | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 366.00 | | | 200 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 062.00 | | | 244 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |