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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
AN Terrains | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
AP Constructions | 1 392 863.00 | 614 623.00 | 778 239.00 | 1 392 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 735.00 | 614 623.00 | 1 031 112.00 | 1 645 735.00 |
BZ Autres créances | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 678.00 | 614 623.00 | 1 052 055.00 | 1 666 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -741 428.00 | -702 755.00 | | -741 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 065.00 | -38 673.00 | | -75 065.00 |
DL TOTAL (I) | -814 493.00 | -739 428.00 | | -814 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 497.00 | 1 430 111.00 | | 1 866 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 534.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 153.00 | | |
EA Autres dettes | 50.00 | 169.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 547.00 | 1 850 968.00 | | 1 866 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 055.00 | 1 111 540.00 | | 1 052 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 866 497.00 | | | 1 866 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 612.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 3 515.00 | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 3 515.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 225.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 225.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | 3 290.00 | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 286.00 | 59 993.00 | | 55 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 351.00 | 98 665.00 | | 130 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 065.00 | -38 673.00 | | -75 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 735.00 | | | 1 645 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 363.00 | | | 1 546 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 011.00 | 41 612.00 | | 573 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 011.00 | 41 612.00 | | 573 011.00 |